| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-01 | 1.3927 | 1.3927 | -1.30% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-01 | 1.4080 | 1.4080 | -1.30% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-01 | 1.7472 | 1.9260 | 1.20% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-01 | 1.6594 | 1.8310 | 1.20% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-01 | 1.8656 | 1.8656 | 0.63% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-01 | 1.8505 | 1.8505 | 0.63% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-01 | 1.3978 | 1.3978 | 0.44% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-01 | 1.3849 | 1.3849 | 0.44% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-01 | 1.1807 | 1.1807 | 0.67% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-01 | 1.1743 | 1.1743 | 0.67% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-01 | 1.1198 | 1.1198 | 0.41% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-01 | 1.1157 | 1.1157 | 0.41% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-01 | 0.9607 | 0.9607 | 0.19% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-01 | 0.9597 | 0.9597 | 0.18% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-01 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-01 | 1.0919 | 1.0919 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-01 | 1.0837 | 1.5437 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-01 | 1.0737 | 1.5337 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-01 | 1.0345 | 1.2631 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-01 | 1.0290 | 1.2670 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-01 | 1.3482 | 2.5873 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-01 | 1.3581 | 2.6109 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-01 | 1.1580 | 1.2580 | 0.38% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-01 | 1.1341 | 1.2341 | 0.39% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-01 | 1.0070 | 1.1553 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-01 | 1.0056 | 1.1456 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-01 | 1.0883 | 1.4613 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-01 | 1.0826 | 1.4126 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-01 | 1.0689 | 1.1127 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-01 | 1.0294 | 1.0804 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-01 | 1.0016 | 1.0469 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-01 | 1.0013 | 1.0436 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-01 | 1.0084 | 1.0084 | 1.16% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-01 | 0.9860 | 0.9860 | 1.17% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-01 | 1.3642 | 1.3642 | 1.25% |
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